道达投资手记：外资买入房企债券 地产板块反弹

昨天，A股开盘把人吓得不轻，3000多只个股下跌。不过，午后指数反转，收盘变成近2700只个股上涨。
　　对于下跌，全市场都在讨论“招商证券策略会魔咒”。中金公司、中信证券同时在开2022年资本市场年会或年度策略会，都不如招商证券召开资本市场年会对A股的影响，影响力可见一斑。话说，“双11”也是A股的魔咒，股市会不会受影响呢？
　　昨天对市场影响最大的，莫过于马斯克兄弟俩的操作了。媒体的意思是反正都要减持，一个投票逆转局势，变成了顺从“民意”，堪称教科书级别的操作，面子和里子赚足。不过特斯拉股价不愿意了，跌了12%，A股的新能源板块也跟着躺倒了。
　
　利好消息成重要动力
　　这几天，话题最多的就是新东方的俞敏洪“转型”直播卖货。
　　其实，就炒股来说，没人可以做到100%的正确率，应该坦然面对。只是如果经常卖完就涨、买完就跌，就要反思自身了，是不是有追涨杀跌的嫌疑。
　　在达哥看来，大佬对行业形势的判断，对消息的把握，肯定比普通人强，大可不必质疑。至于转型能不能成功，只有交给时间来检验了。我们常说船大难掉头，更何况跨界转型？可想而知，俞敏洪应该是学习了大量的新内容、新知识。
　　相较于俞敏洪，股民其实是幸运的，“转型”只需要敲一下键盘或者滑动一下手指，股票就卖出去了，但是要想取得成功，还得深入学习研究。
　　比如，达哥和每经研究院的证券期货团队，打造了《极简主义投资》系列投教课。此课程由每经研究院历时一年倾力打造，分为认知篇、交易篇和格局篇共3季，旨在教大家告别碎片化认知，由浅入深树立系统完整的投资框架，以最浅显的知识脉络和最实用的交易体系，改变大家过去“屡战屡败”的投资困境。欢迎大家关注微信公众号“道达号”，进行学习。
　　教育和地产都是很有痛点的行业。过去两个月，楼市堪称破鼓万人捶。国内资本市场，但凡看一眼房企，就算我输。然而，在这个中国楼市信心最低迷的时刻，外资进场了。
　　高盛投资组合团队表示，正在买入中国房企债券，一直在通过买进中国房企发行的美元高收益债券，来增加“适度风险”投资资产。
　　发布上述消息的是央行旗下《金融时报》主办的中国金融新闻网。
　　另据证券时报报道，有债券从业人士表示，（房企代表）座谈会的召开，意味着房地产企业境内发债的相关政策会有所松动。这些消息成为昨天A股地产板块反弹的重要动力。
　
　传统主线新能源回调
　　一个是企业圈大佬转型，一个是金融巨头抄底中国房企债券，借鉴到A股，代表了两种不同的操作思路。要么学习外资，坚守一个赛道，等到行业出现重要转折的时候反向抄底；要么学习俞敏洪，在行业发生变化时，毅然转身，但前提是有充分的学习研究。
　　两种思路，没有谁对谁错，也都有可以借鉴的成功案例，重要的是找到和自己性格相合的方法，一以贯之地执行就好了。
　　昨天的市场“冰火两重天”，最难受的莫过于中午的“干饭人”了，早上跳，下午拉，只剩默默无语两眼泪。
　　医药板块下午直线拉升，尤其是原研药的恒瑞医药突然大涨超7%，核心原因是昨天进行新的医保谈判，而最著名的抗癌药物PD-1首次进入医保谈判。
　　今年，“宁”组合对于多数医药股来说是釜底抽薪，曾经的“小甜甜”，如今成了机构眼中的“牛夫人”，昨天的拉升只能理解为超跌反弹，仍需要观察是否具有持续性。
　　指数探底回升，很多人可能观点一天变了两次，给了见底的曙光，但还得看反弹的力度，倘若又继续之前的弱势震荡，就不能说反转了。在不确定的时候，要做确定的交易，遵循交易规则，不要因为短暂的拉升或下跌，就轻易改变自己的观点。
　　市场很清晰，传统主线新能源回调，新主线最近表现不错。量能不足，盯着主线就好了。即便被套，也不要被套在关注度低的板块上，因为可能连风都没有。
　　国足将对战阿曼，是一场硬仗。显而易见，这是一场必须拿下的比赛。未来几天的A股，也是一场硬仗，V之后能不能反转，很快见分晓。
　　（张道达）
　　根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。