百亿私募中报持仓显现 有人看好低空概念

每经记者 杨建 每经编辑 叶峰
　　近期，A股市场交投低迷，不过市场处于底部区域时，投资者更为关注市场上顶级私募的动向。
　　随着上市公司陆续披露中报，百亿私募最新的持仓情况也逐步浮出水面。冯柳掌舵的“高毅邻山1号远望基金”大举增持安琪酵母，管华雨掌舵的合远私募旗下的“合远信正雨鸿”新进持有华测导航。
　　对于市场后续走势，盘京投资告诉记者，市场寻求在低位板块中轮动的机会，上半年超跌的股票出现了一定程度的反弹，但缺乏可持续的方向，机构参与难度较大。考虑到市场调整压力，相较于之前，7月份组合适度降低仓位，等待优质公司被“错杀”的买入机会。A股市场当前面临低位板块轮动与超跌反弹，短期内市场方向尚不明朗，因此在操作上可采取较为稳健的策略，合理控制仓位，保持耐心，静待市场底部逐步明朗。8月投资策略仍将立足于优质A股上市公司，聚焦于“长期有空间，中期有逻辑，短期有业绩”的真正优质成长股和价值股组合投资。
　
　百亿私募越跌越买？
　　随着上市公司陆续披露中报，百亿私募最新的持仓情况也逐步浮出水面。
　　Choice数据显示，截至8月12日，已披露中报的96家上市公司中，前十大流通股东中出现了私募机构的身影。
　　在当前低迷的行情下，百亿私募看到的是机会，市场越跌越加仓。从中报披露的情况来看也是如此。
　　私募排排网数据显示，截至8月13日，已披露中报的上市公司中，有9家百亿私募旗下产品进入17家上市公司（去重）前十大流通股东名单，合计持股市值55.28亿元。
　　高毅资产冯柳掌舵的“高毅邻山1号远望基金”在二季度大幅增持安琪酵母2650万股，持仓总数由850万股增加至3500万股，期末持仓市值高达9.78亿元。此外，冯柳减仓了1000万股的宝丰能源，期末持有5000万股。
　　卓利伟管理的“高毅利伟精选唯实基金”在二季度增持了云天化，期末持有880.38万股。另一家百亿私募檀真投资旗下的“正心成长”也新进持有云天化2245.55万股。
　　复胜资产表示，近期由于日元“套息交易”出现逆转，导致全球市场巨大波动。海外“套息交易”对国内的影响不应被过分高估，公司会基于股价波动对投资组合进行动态调整，同时继续寻找成长性方向。
　
　多家私募持仓曝光
　　今年市场行情中，低空、无人驾驶、商业航天等科技股反复活跃，板块内也诞生了不少的牛股。从中报数据来看，不少百亿私募扎堆其中。比如低空概念股苏交科是私募扎堆的低空牛股，其中百亿私募迎水投资旗下的迎水晋泰10号、省心享迎水晋泰嘉裕16号、迎水晋泰6号3只产品期末合计持有苏交科7234万股。此外，百亿私募上海通怡投资旗下的通怡杏春1号期末持有苏交科1700万股。
　　苏交科在京津冀、长三角及粤港澳等地区密集布局低空应用飞行服务，低空飞行培训等六大业务方向。苏交科的股价从2月到5月曾出现一波大幅上涨，区间涨幅超过140%。
　　管华雨掌舵的合远私募旗下的“合远信正雨鸿”则新进持有华测导航417.18万股，期末市值为1.25亿元。
　　华测导航是国内高精度卫星导航定位产业的领先企业之一，为近期的市场热点板块。
　　此外，还有多家百亿私募持仓曝光，百亿私募玄元投资旗下产品目前也已经出现在4家上市公司的十大流通股东名单中，其中“玄元新科238号”期末持有英维克714.13万股；“玄元新科46号”持有道通科技527.37万股；“玄元新科273号”持有仙乐健康469.29万股；“玄元元定5号”持有燕麦科技206.9万股。
　　值得注意的是，思勰投资旗下思勰投资思源1号持有281万股的信捷电气，此外另外一家量化私募上海宽投资产旗下的两只产品也持有信捷电气，其中宽投天王星11号持有277.36万股，宽投如歌持有209.69万股。