郑眼看盘：权重股护盘 沪市个股多下跌

本周四，截至收盘，上证综指微涨0.01%至3566.65点，沪市下跌个股远多于上涨个股。其余股指悉数下跌，其中深综指跌0.5%，创业板综指跌1.16%，科创50指数跌1.92%。
　　权重股中的银行、证券、保险板块表现不错，很大程度上粉饰了上证综指。白酒股上午有一波杀跌，但下午走得稍好，看上去似乎有所企稳。就白酒股相对位置来看，往下有业绩支撑，往上却无性价比，故大概率只能暂时横向波动。
　　前一天表现强劲的科技股大多杀跌，其中北方华创、思瑞浦及一些鸿蒙概念股相对比较疲弱。不过，科技股中一些业绩较好或预期未来业绩不错的品种表现仍然不错，如深南电路等PCB个股及海康威视、士兰微等。
　　说到海康威视，这里不得不提一下，该股上涨并不全与业绩相关，应该还与其母公司中国电科的大手笔资产重组相关。经国务院批准，中国普天整体并入中国电科，成为其全资子公司。
　　光伏板块因消息面利好而表现不错，可三峡能源出现大幅杀跌。三峡能源收盘大跌8.39%，全天消耗277亿元接盘资金。如果算上齐鲁银行及铁建重工，那么这3只个股共吸资338亿元，对市场资金面构成了一些影响。
　　三峡能源业务中有风电与光伏发电，为碳中和概念股，不料持仓者却趁气氛较好时反手派发。三峡能源其实不止一个利好，周三晚间有头部券商发布了研报，高调将三峡能源目标价定在9元多。
　　A股市场博弈气氛向来较浓，有过多人看好品种的走势却常出人意料，反之亦然。近期的南侨食品、东鹏饮料、三峡能源及去年的寒武纪、中芯通讯、甘李药业等均是鲜活的例子。投资者在博弈属性较强的市场中惟有盯紧业绩，只要没确凿的业绩支撑，任谁发话也不能太当真。
　　医药股大幅走低，恒瑞医药跌4.43%。医药股下跌表面上的诱因是第五批药品带量采购消息。以恒瑞为例，该公司有两种药品未能中标，中标的六类药品降价80%以上。
　　周四北上资金仍为净流入，全天净流入近31亿元。北上资金本周已由上周小幅流出转为流入，可能部分原因与美元升势暂止相关。本周一美元杀跌，之后一直横盘。
　　目前离半年末还有4个交易日，考虑到百年庆典及我们央行比较小心地维护流动性，故投资者基本上不用担心流动性问题，可继续参与。由炒作技巧来看，投资者对一些无业绩支撑的题材股仍得当心，应提防机构利用环境气氛抛售。
　　接下来投资者可重点参与业绩更有安全边际的品种，也只有业绩才能使人安心。题材这个东西难说是可靠的，这方面市场从来就是健忘的。业绩当然也不应全看静态的，更重要的是动态业绩，就算静态业绩不错，多半也不会便宜，白酒股便是现成的例子。
　　我觉得科技股中涉及芯片短缺的受益股也许是中短期内可以重点关注的板块，这也是眼下难得的盲点。大伙只是粗略知道哪家公司也许会受益，却很难评估受益程度，而这其中就孕育着“预期差”，或者也可以说孕育着“机会”。
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