道达投资手记：热点全面复苏 “喝酒吃药”再成主流

前天，“石头”疯了；昨天，白酒醉了。
　　而市场热点远远不止白酒。昨天，市场上的热点全面复苏。随着国产疫苗的重磅消息披露，顺周期板块再度走强，有色、航运、钢铁等都有表现。
　　各类指数都收出放量中阳线，这对后市反弹展开是不错的。更关键的是，银行股普遍跌到之前启动的位置了，昨天还没动呢，如果动起来，行情可能会“吓死人”。
　　此外，昨天北向资金再度大规模净买入，其中沪股通净买额44.02亿元，深股通净买额36.56亿元，合计达到80.58亿元，这也是近期比较大的规模了。
　　难道真正的跨年度行情从现在开始？
　
　白酒疯狂
　　白酒确实有点疯狂了，前段时间炒三四线，如今连一线的贵州茅台都创了历史新高，稳稳站在1800元之上，二线白酒简直是全线暴涨。
　　昨天，五粮液创新高，洋河股份大涨4.58%，也创新高，股价突破200元。更恐怖的是，山西汾酒暴涨8%，股价上了300元。还有泸州老窖，股价也上了200元。
　　看到这些优质白酒股一个个“离我们远去”，很多看好白酒股的都有些坐不住了。前两天，有朋友问达哥，五粮液涨那么多了，还能买不？这个问题，达哥真的不好回答，只能说，如果有的话那就拿着吧，如果没有，就再看看吧，或许能有更好的价格。谁知道，越等价格越高。实际上，达哥不是很早以前就一直看好白酒股吗？尤其是白酒龙头股，看好很久了，为什么大家现在才想起呢？
　　看着白酒股大涨，就连庖哥也忍不住对白酒股下手了。我直接问了庖哥那个有些尴尬的问题，为啥现在才想起买白酒股？庖哥只是感叹了一句：年少不知白酒香。
　　听到庖哥的回答，我也是醉了，心里想，他一定是嫌白酒股慢吧。而我早就告诉过他“慢就是快”的道理。
　　说到这里，想起了一位投资者在“雪球”上的留言：活成了自己讨厌的样子。
　　另外，今天还有一个段子也很有意思。2017年，某券商军工首席发出灵魂拷问：茅台+五粮液+洋河=军工股整个板块市值。半年后，该首席再次怒吼：茅台一家已经超过整个军工板块市值，这合理吗？现在才明白，这家伙太有远见了，当年那个估值确实不合理，今天茅台已经有3个军工板块市值了。
　
　信心恢复
　　昨天的市场和前几天相比有了很大的改观，总算结束了连续窄幅震荡的走势。沪指涨了37.89点，重返3400点之上，成交量也有所放大。而且，市场热点全面复苏，除了白酒外，创新药大涨，“喝酒吃药”再成主流。市场的信心仿佛在一夜之间就重新树立起来了。
　　而这一定是有原因的。昨天早上，达哥在早评文章中分享了一个信息。据新华社报道，国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫健委医药卫生科技发展研究中心主任郑忠伟日前接受记者专访时表示：“我国目前已有5个新冠病毒疫苗进行Ⅲ期临床试验，数量位于全球前列。”
　　郑忠伟还表示：“疫苗研发已经进入冲刺阶段，我们处于全球第一方阵，但不为第一而抢跑。”郑忠伟说，评价一个疫苗需要多项综合指标，其中安全性、有效性、可及性、可负担性是最重要的，“我们正做好大规模生产准备。”
　　我觉得这个消息最重要的意义在于，我们完全有理由对明年疫苗的推出更加充满信心，对全球有效控制疫情，积极恢复经济也同样充满信心。在这样的情绪影响下，昨天顺周期的各类板块全部走强，比如航运、港口、有色金属、钢铁、稀土等，这些板块炒的就是经济复苏预期。
　　有了这种市场表现，就算每天还有不少个股躺在跌停板上，我们依然又看到了跨年度行情的希望。说实话，那些跌停的公司，不少都是年末崩盘的庄股，大家绕道走就是了。
　　（张道达）
　　根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。