道达投资手记：地摊经济题材火爆 海南板块开始降温

昨天市场上最火爆的题材是什么？不是高科技，不是互联网，不是喝酒吃药，而是地摊经济。
　　确实，达哥没有想到，地摊经济的炒作竟然能够席卷A股和港股两个市场。
　
　地摊经济
　　突然之间，全国各大城市几乎都在鼓励个体商家摆地摊，于是，这个题材就这么火了。
　　以前，达哥在行情软件上输入“DTJJ”4个字母，跳出来的概念板块是“低碳经济”，昨天多了一个板块叫“地摊经济”，而且一下子就是十多只概念股。
　　股市的想象力总是最活跃的，一旦这个题材火了，资金就会不断挖掘，比如哪些公司可能靠谱，哪些公司可能实质性受益，哪些公司可能蹭上热点。
　　于是，最标准的地摊经济股小商品城连续3个涨停板，百货零售的茂业商业、百大集团等也连续涨停。
　　如果不去研究公司基本面，确实想象不到，A股还真的有这么多公司与地摊经济沾边。
　　还有一家公司，银都股份，可以说达哥之前从来没有关注过它。不过银都股份已经“三连板”了，再看一下公司的主营业务，包括多功能环保型冷藏箱系列产品、制冰机、西厨设备、食品机械、蒸饭车、电饼铛。突然觉得，这家公司好像就是专门为“地摊经济”而生的。
　　另外，以前主要做特种车辆，比如制造运钞车的迪马股份，昨天也涨停了。原因是，有投资者在互动平台上问公司，是否生产用于地摊经济的移动餐车？公司的回应也很有意思，如果有商业需求，请来电咨询。
　　地摊经济不仅席卷A股市场，港股市场也开始炒了。五菱汽车昨天盘中一度大涨126.1%，最终涨53.27%。
　　如今我依然认为，地摊经济这个题材仅仅是炒作而已。因为地摊经济到底是不是可持续的一门生意，现在还不好说。另外，有些被爆炒的公司是否真的受益于地摊经济，也很难说，甚至还可能炒错了。比如昨天港股市场被爆炒的五菱汽车，大家都以为这家公司就是生产“地摊神车”五菱荣光的那家公司，然而并不是！在港股上市的五菱汽车，实际上是主营发动机和汽车零部件的。2019年财报显示，该公司的主要业务为销售发动机、汽车零部件、专用汽车等，三者占到了五菱汽车2019年营业收入的86%。生产五菱荣光的企业实际上是上汽通用五菱汽车股份有限公司，该公司为上汽集团、通用汽车（中国）公司、柳州五菱汽车有限责任公司三方共同组建的合资汽车公司。
　
　昨日盘面
　　尽管地摊经济概念很火爆，但高端制造同样没有冷却。比如光刻胶板块，光刻胶是集成电路产业非常重要的一个环节，昨天这个板块的表现非常强，南大光电是领头羊，其他公司比如江化微、晶瑞股份等都有不错表现。
　　另外，科创板的表现同样很强。尽管龙头沪硅产业由于公司主动降温提示炒作风险，昨天小幅调整，但其他公司继续高举高打。比如钱研君曾经分享过的奥福环保涨停，洁特生物大涨16%，还有成都先导、美迪西、光云科技等，依旧强势不改。个人感觉，科创板仍然是目前机构和游资的主战场。
　　地摊经济和高科技抢戏，白酒股就相对低迷。前天贵州茅台摸了一下A股第一大市值公司的宝座，昨天开始调整，五粮液也小幅调整，或许这类个股短期要休息一下了。
　　另外就是海南板块，短炒资金开始退场。对于这个题材，暂时维持谨慎吧。
　
　沙盘推演
　　昨天沪指一度在早盘冲高20点，随后持续走软，尾市更是明显回落，最终仅上涨1.97点，以2923.37点报收，创业板指数则小幅下跌。
　　昨天的市场没有想象中那么强势，但也不算弱，市场情绪维持得不错，成交量也不错，沪市成交额达到3000亿元的水平。
　　另外一个比较好的现象是，北向资金同样维持较大规模净买入。东方财富网数据显示，昨天，沪股通净买入12.71亿元，深股通净买入44.32亿元，两市合计净买入57.03亿元。
　　沪深300指数仓位参考
　　昨日仓位：五成
　　今日仓位计划：五成
　　（张道达）
　　根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。